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Financeiro
Automação de cobrança e conciliação: o que precisa existir?
Cobrança e conciliação exigem fonte confiável, estado atualizado e regras para interromper mensagens. Divergências financeiras precisam de registro e conferência humana.
Atualizado em
Lembrete e conciliação não são a mesma tarefa
O lembrete comunica uma pendência segundo uma regra. A conciliação compara registros e confirma se o pagamento corresponde ao esperado.
Misturar os dois sem estado confiável pode gerar cobrança depois do pagamento.
A fonte precisa estar definida
Planilha, ERP, banco e plataforma de cobrança podem mostrar momentos diferentes da mesma operação.
A proposta precisa dizer qual sistema inicia a ação e qual confirmação encerra o fluxo.
Divergência pede conferência
Valor parcial, duplicidade ou identificação ausente não devem ser resolvidos por aproximação.
A automação reúne o contexto, interrompe o próximo passo e encaminha a situação para a pessoa responsável.
Para aplicar na sua rotina
Separe quatro estados financeiros
Use exemplos reais para distinguir vencimento, pagamento informado, pagamento confirmado e divergência.
- Qual sistema é a fonte do valor, vencimento e estado do pagamento?
- Que evento interrompe qualquer lembrete ou nova tentativa?
- Quem analisa diferença de valor, duplicidade ou pagamento não localizado?
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Próximo passo
Conte o que acontece hoje
Você não precisa saber o nome técnico. Descreva a rotina, onde ela costuma parar e o que deveria acontecer depois.
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